Fairways Dette vous permet de créer des lignes de trésorerie.
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Créer une ligne de trésorerie
- Cliquez sur Ajouter ligne de trésorerie.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Référence |
Référence du produit, l'identifiant dans le portefeuille. Remarque : La référence doit être unique dans le compte. |
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Champ |
Description |
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Obligataire |
Avec ou sans émission d'obligataires. |
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Émission |
Directe ou indirecte. |
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Dette |
Inclut ou exclut le produit dans le calcul de la dette. |
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Champ |
Description |
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Référence banque |
Référence externe de la contrepartie. |
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Banque |
Nom de la contrepartie. |
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Date de signature |
Date de la signature du contrat. |
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Date de délibération |
Date à laquelle le produit a été négocié. |
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Champ |
Description |
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Date de début |
Date de début non ajustée du produit. |
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Nombre de jours |
Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus. |
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Date de fin |
Date de maturité non ajustée du produit. |
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Commentaires |
Informations additionnelles sur le produit. |
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Champ |
Description |
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Plafond |
Montant maximum autorisé de tous les obligataires émis. |
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Devise des tirages |
Devises autorisées des tirages. |
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Approximation des intérêts |
Nombre de décimales. |
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Arrondi des intérêts |
Mode d'arrondi. |
- Cliquez sur Terminer.
La nouvelle ligne de trésorerie s'affiche.
