Fairways Debt vous permet de créer des billets de trésorerie, un produit zéro-coupon à court-terme.
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- Connectez-vous à Fairways Debt.
- Chargez le compte client adéquat.
Créer un billet de trésorerie
- Cliquez sur Intégration > Billets de trésorerie.
- Cliquez sur Ajouter un billet de trésorerie.
- Complétez le formulaire avec toutes les informations adéquates.
Remarque : Les champs marqués d'un astérisque * sont obligatoires.
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Champ |
Description |
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Référence |
Référence du produit, identifiant le produit dans le portefeuille. |
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Obligataire |
Avec ou sans émission d'obligataires. |
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Émission |
Directe ou indirecte. |
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Dette |
Inclut ou exclut le billet de trésorerie dans le calcul de la dette. |
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Référence arrangeur |
Référence de la contrepartie. |
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Arrangeur |
Contrepartie, par ex. une banque. |
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Date de décision |
Date à laquelle le billet de trésorerie a été négocié. |
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Date de début |
Date de début du billet de trésorerie. |
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Nombre de jours |
Calcule la fraction de jour d'une période d'intérêts courus. |
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Date de fin |
Date de maturité d'un produit. |
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Commentaires |
Informations additionnelles sur le billet de trésorerie. |
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Plafond |
Montant maximum autorisé de tous les obligataires émis. |
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Approximation des intérêts |
Nombre de décimales. |
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Arrondi des intérêts |
Mode d'arrondissement. |
- Cliquez sur Terminer.
Le nouveau billet de trésorerie s'affiche.
